【原油收市】美国消费者信心疲软 美联储9月降息希望飙升 油价回落
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【原油收市】美国消费者信心疲软 美联储9月降息希望飙升 油价回落

文 / Heidi 来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周五(7月12日)投资者权衡美国消费者信心疲软与对美联储9月降息的希望增加,国际油价下滑,结束连续四周的上涨势头。

WTI 8月原油期货收跌0.41美元/桶,跌幅接近0.50%,收报82.21美元/桶,本周累计下滑1.1%。截至发稿,现报82.18美元/桶,跌幅0.54%。

(美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图,来源:FX168)

布伦特原油期货下跌0.37美元/桶,跌幅0.4%,收报85.03美元/桶,累计跌幅为1.7%。

(布伦特原油期货走势图,来源:FX168)

【市场消息分析】

密歇根大学(University of Michigan)的一项月度调查显示,美国消费者信心在7月份降至八个月低点,尽管对明年及以后的通胀预期有所改善。

美国劳工部表示,由于服务成本攀升,6月份生产者价格指数(PPI)上涨0.2%,略高于预期。不过,投资者预计美联储可能会在9月开始降息。

“在这一点上,市场并不害怕美联储,”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。

预计较低的税率将促进经济增长,这可能会提高燃料消耗。

IG市场策略师Yeap Jun Rong表示:“美国通胀数据降温可能支持美联储尽早启动政策宽松进程的理由。

他补充说:“这也加剧了美国经济数据的一系列下行意外,这表明美国经济明显疲软。”

美国银行经济学家在一份报告中称,将于本月晚些时候将公布的6月份PCE核心通胀率可能略低于0.2%。他们表示:“按年率计算,这将切实符合美联储2%的目标。”一系列疲软的通胀报告增加了9月份降息的预期。6月份的PPI意外上扬,但美国银行表示,这主要是由于服务业通胀,而“用于计算PCE通胀的细节总体上是疲软的”。美国银行还表示,基数效应将使年增长率保持在2.6%。

摩根大通分析师表示,仍然认为美元的回调在中期不会持续而且应该是小幅度的,这是考虑到美国以外也存在不确定的周期性背景,以及美国大选带来的贸易冲突风险。

美国至7月12日当周石油钻井总数减少为478口,前值为479口。 美国至7月12日当周天然气钻井总数 100口,前值101口 美国7月12日当周总钻井数 584,前值 585。

美自2022年底以来,油价一直保持在每桶75美元至90美元的窄幅交易区间,因为欧佩克 集团继续将供应排除在市场之外,但对全球石油需求的担忧经常重新浮现,这抑制了看涨情绪。

摩根士丹利分析师Martijn Rats表示,下调英国石油公司BP评级至平配(之前为推荐买入评级),目标价540便士,意味着较最新收盘价存在19%的上涨空间。下调英国石油ADR评级至平配(之前持买入评级),目标价41.50美元,意味今后有望上涨18%。

本月,中东地区超级油轮的过剩数量已增至去年10月以来的最高水平。据三位参与该市场的人士估计,本周该地区未来30天的超级油轮运力相对于原油运力的过剩比例稳定在32%。这与上周的情况相同,数据显示,上周的过剩超级油轮数量是自10月中旬以来最大的,而12个月的平均值为25%。船舶经纪公司Gibson在一份报告中称,该地区的可用油轮“库存充足,可以在理想的水平上选择船只”,从而防止运价上涨。

美国汽油需求周三公布的数据显示,截至7月5日当周,美国汽油需求为940万桶/日,为2019年以来的最高水平,包括独立日假期。航空煤油四周平均需求处于2020年1月以来最强劲的水平。

强劲的燃料需求促使美国炼油商加大活动并从原油库存中提取资金。政府数据显示,上周美国墨西哥湾沿岸炼油商的原油净进口量自2019年1月以来首次增至940万桶/日以上。

另外需要注意的数据是,美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至7月9日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸增加559手至226875手。洲际交易所ICE数据显示,上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加4438至200249手。

【下周重点关注财经数据与事件】

周一:帝国州制造业调查,鲍威尔在华盛顿特区经济俱乐部发表讲话

周二:美国零售销售

周三:美国新屋开工和建筑许可

周四:欧洲央行货币政策决定,每周申请失业救济人数,费城联储调查

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